投资策略主题报告:关注环保、智慧城市、能源互联网、农业现代化及一带一路

报告摘要一：11月在市场整体温和上涨的情况下，主题板块也有不错表现。12月建议关注环保、智慧城市、能源互联网、农业现代化及一带一路主题。

报告摘要二：美丽中国是十三五规划推进的重点之一，环保相关细分部分都将受到政策支持。近期北方雾霾程度上升催化市场对环保的关注。11月30日开始召开的巴黎气候大会，其核心议题均直指碳排放，是短期内行业两个最为重磅的催化剂。继续关注碳排放及其他环保相关标的如中电远达、迪森股份、深圳能源、聚光科技、雪迪龙、龙净环保、碧水源、兴源环境等。

报告摘要三：经济弱势背景下稳增长重要性上升，但稳增长不仅需要基建投资，更需要有效基建投资。顺着这个思路，结合国家政策目前支持的方向，关注智慧城市和海绵城市方面的投资机会。

报告摘要四：国家发改委11底发布6个电力体制改革配套文件，其中包括输配电价、电力市场建设、交易机构建设、有序放开发用电计划、推进售电侧改革和规范自备电厂等，电力体制改革再获推荐，售电侧千亿市场逐步打开，同时能源互联网发展迎来重要契机。

重点关注国电南瑞、四方股份、安科瑞、福星晓程、爱康科技、积成电子、中恒电气、科陆电子等标的。

报告摘要四：农业现代化也是十三五的重要规划之一，纲要提出要大力推进农业现代化，要加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，发挥其在现代农业建设中的引领作用。2016年作为十三五规划的开局之年，可以预计今年12月农村经济工作会议也将重点部署。关注大北农、智慧农业、芭田股份、新希望、新研股份、诺普信、金正大、史丹利、新洋丰、辉丰股份、新都化工等。

报告摘要五：今年下半年以来，“一带一路”相关政策稳步落地，企业海外订单也快速增加，但是股灾以来“一带一路”主题沉寂已久，年初至今建筑板块涨幅14%,落后于大多数板块。年底，亚投行有望正式运营，年初可能开始投放贷款，“一带一路”主题将迎来重要催化剂。建议重点关注基建、港口、高端装备走出去等领域的主题投资机会。

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